Opções de cme forex

Opções de negociação de Forex: processo e estratégia Suponha que uma visão de alta que a taxa de câmbio EURUSD atual de 1,1 vai aumentar ainda mais. Hoje, existem vários tipos de segurança disponíveis para lucrar com esta estratégia de negociação: 1) Você pode comprar euros reais (ou seja, a compra de notas de euro moeda no valor de 11.000 por pagar 10.000). 2) Você pode tomar uma posição longa em futuros do forex do euro. 3) Você pode ter uma posição em opções de euro forex. A primeira opção necessita capital substancial de 10.000, e armazenamento seguro para manter as notas de moeda de 11.000 euros durante o período de investimento. A segunda opção dos futuros do forex do euro oferece os benefícios da exigência baixa do capital por causa da margem que troca disponível em futuros, mas vem com a exigência inerente da manutenção diária da margem de dinheiro. (Para obter mais detalhes sobre a exigência de dinheiro de margem de futuros, consulte Requisitos de margem). A terceira opção envolvendo opções de Forex oferece o benefício de baixo requisito de capital, mas sem a sobrecarga de requisitos de margem como futuros. Este artigo discute como as opções do forex trabalham, e como trocar pares da moeda corrente do forex através das opções (com exemplos). Outros detalhes incluem uma lista de pares de moedas mais comuns para negociação de opções de forex e perfil de retorno de risco. Embora várias trocas ofereçam negociação de opções de forex (como o CME Group, ISE e Eurex), tomamos os contratos de opção de moeda listados pelo NASDAQ para explicar os exemplos de trabalho neste artigo. Um Quick Primer sobre as opções Call e put são dois tipos de opções básicas. Cada opção tem um preço de exercício predeterminado definido no momento da negociação como parte do contrato de opção. Cada opção também tem um prazo de validade predeterminado. Após o que deixa de existir. Dependendo de onde termina a taxa de câmbio forex na data de validade, o profitloss para os comerciantes opção é determinada. Aqui está um exemplo com representações gráficas. Suponha que é maio de 2015 ea taxa de câmbio EURUSD atual é 1.1007. Um comerciante tem uma visão bullish que esta taxa vai mais altamente em um mês (por junho 2015). Ele pode comprar uma opção de compra EURUSD pagando o prêmio de opção necessário (o custo de comprar opção de compra). As cotações de preços de opções atuais do NASDAQ mostram que uma opção de compra com preço de exercício de 1,10 está disponível em 2,55. Por especificações de opção de forex NASDAQ, um ponto de opção forex é igual a 100 unidades do subjacente (um ponto 100). Assim, uma cotação de 2.55 custará 255. Este é o montante que um comerciante de forex tem que pagar para comprar um contrato em opções de call EURUSD (mais encargos de corretagem). Observe também que, devido a esta convenção, o preço de exercício de 1,1 é representado como 110 na cotação de preços. Cenários de lucros e perdas para negociação de opções Os lucros e perdas dependem de onde a taxa de câmbio do câmbio EURUSD chega à data de vencimento (19 de junho de 2015). Cenário C1. Suponha que a taxa EURUSD caia abaixo do preço de exercício de 1,10, por exemplo, descendo para 1,02. A visão bullish original do comprador da opção de compra do forex não prende verdadeiro, e conseqüentemente sofre uma perda. Ele perde o prêmio de opção inteira (255) que ele pagou por comprar a opção de compra (mais quaisquer despesas de corretagem). Cenário C2. Suponha que a taxa EURUSD vai marginalmente acima do preço de exercício de 1,10, para dizer 1,15. O comprador desta opção de compra forex está em lucro. Ele se beneficia com o diferencial de preço de (1,15 1,10 0,05) 5 pontos. Multiplicando por 100 unidades de acordo com a especificação do contrato dá o pagamento total como 500. Desde que ele pagou 255 upfront como opção premium, seu lucro chega a (500 255) 245 (menos quaisquer despesas de corretagem). Cenário C3. Se o EUR / USD vai muito mais alto, para dizer 1,3, o diferencial do preço de exercício torna-se (1,301.10) 0,20 20 pontos, levando o pagamento para 2.000. Subtraindo o prêmio pago de 255, o lucro chega a 1.745. Efetivamente, o pagamento do contrato de opção de forex depende da diferença relativa entre o preço de exercício e os preços de mercado cambial subjacentes no momento da expiração. Quanto mais altos forem os preços spot subjacentes (acima do preço de exercício), maior será o pagamento para uma opção de compra. Abaixo do preço de exercício, o comprador recebe pagamento zero, levando à perda de prémio. Este fenômeno é representado graficamente da seguinte forma (para uma opção de compra): A linha horizontal horizontal VERDE representa o cenário C1, em que o preço à vista da moeda estrangeira que termina abaixo do preço de exercício de 1.1 leva a um pagamento zero e, portanto, perda total ao comprador. Os cenários C2 e C3 são representados na linha VERDE inclinada, o que indica que, quanto maior o preço à vista do forex subjacente, maior o pagamento. O gráfico VERMELHO (zona de perda) eo gráfico VERDE (zona de lucro) exibem o intervalo completo de pagamento para as opções de chamada. O forex colocar funciona ao contrário para o comprador put. Você pode comprar um put se você tem uma visão de baixa, por exemplo, as taxas EURUSD vai para baixo a partir do dia de hoje 1.1007 para baixo. Atualmente disponível em 1.03 prêmio, o comprador pagará um total de vontade 103 para um contrato de opção de venda. Cenário P1. Suponha que a taxa EURUSD caia abaixo do preço de exercício de 1,10, por exemplo, descendo para 1,02. A visão original de baixa do comprador de opção de compra forex veio verdadeiro, e, assim, ele beneficia. O diferencial (1.101.020.08) ou 8 pontos fornece-lhe um payout de 800. Subtraindo o prêmio de opção 103 ele pagou, seu lucro fica em 697 (menos despesas de corretagem). Cenário P2. Se o EUR / USD permanece acima do preço de exercício de 1.1 no momento da expiração, a opinião dos compradores de compra não se tornou realidade e ele não obtém nenhum pagamento da posição de opção de venda. Ele perde seu prêmio de opção de 103 (mais encargos de corretagem). Este fenômeno é representado graficamente como segue (para uma opção de venda): Quanto menor o preço subjacente vai (abaixo do preço de exercício de 1,1), mais benéfico é para o comprador de opção de venda porque ele recebe pagamentos mais elevados (gráfico VERDE). No momento em que o preço à vista se move acima do preço de exercício, não há pagamento zero da opção de venda e o comprador perde a opção premium (gráfico RED). As opções de compra e venda oferecem pagamentos de lucros em uma relação inversa com as taxas de mercado cambial subjacentes. Se um comprador acredita que as taxas subjacentes do forex irão aumentar ainda mais no prazo de validade, ela deve comprar uma opção de compra. A opção de venda é a melhor opção para a visão oposta. Whos no lado da venda Os cenários acima para a chamada e a postos são posições dos compradores (por muito tempo). Os vendedores irão beneficiar do movimento de preço oposto. No caso de opções (ou derivativos em geral), o ganho de um homem é a perda de outro homem. O prêmio de opção de compra de 255 pago pelo comprador é coletado pelo vendedor da opção de compra. Ele vende a chamada forex porque tem opinião oposta de que o EURUSD permanecerá abaixo de 1,10. Se sua suposição se torna realidade, ele consegue manter o prêmio de toda a opção (cenário C1 acima). Mas se não, então ele tem que pagar pesadamente. O pagamento de 500 no cenário C2 é efectivamente pago pelo vendedor da opção de compra ao comprador da opção de compra. Da mesma forma, o pagamento de 2.000 no cenário C3 é pago pelo vendedor da opção de compra para o comprador da opção de compra. Da mesma forma, o prêmio de opção de venda de 103 pago pelo comprador é coletado pelo vendedor da opção de venda. Ele vende o forex colocado porque acredita que o EURUSD permanecerá acima de 1,10. Se sua previsão se torna realidade, ele consegue manter o prêmio de opção inteira (cenário P2). Caso contrário, ele paga ao comprador (cenário P1). Em essência, o vendedor de opção tem potencial de lucro limitado limitado ao prêmio de opção coletado. Mas o potencial de perda é infinito e variável. Além disso, a venda de opções requer dinheiro de margem para ser mantido, que é outra exigência complexa em uma base diária. Somente os comerciantes experientes da opção com capital substancial devem tomar posições curtas da venda nas opções. Para o novato, a chamada longa e as posições postas longas oferecem exposição suficiente conforme necessário. Não é necessário esperar até o vencimento para beneficiar de uma posição de opção rentável. Os preços de opção (o prémio) manter flutuando a cada segundo, dependendo de uma série de fatores. Em vez de esperar até a expiração, é possível simplesmente negociar (comprar e vender) opções e se beneficiar de diferenciais de prêmios, se as apostas forem colocadas corretamente (ver Opção de Preços: Introdução e Opção de Preços: Fatores que Influenciam o Preço da Opção). As posições longas em opções de forex permitem uma exposição de baixo custo. Uma mudança de taxa de forex de apenas 4,55 (de 1,1 para 1,15 no cenário C2) oferece potencial de lucro de 96,08 (500 payout em 255 valor do call trade) por causa do mecanismo de pagamento de opção. O mesmo aumento de 4,55 para uma detenção física de notas em euros teria resultado em lucros de magnitude limitada. Long posições em opções também são melhores do que negociação de futuros. As opções ampliam a exposição de lucros com capital limitado, mas sem o requisito obrigatório de manter posições de margem diárias, como nos futuros. No entanto, o potencial de perda também é alto perdendo todos os 255 no cenário C1 (ou 103 no cenário P1) leva a 100 perda. A situação é pior se uma venda curta opções a perda pode ser muito mais do que a quantidade negociada. Existem várias maneiras de mitigar os efeitos da perda de 100 em fazer comércios. Em vez de manter até a expiração, pode-se negociar ativamente com lucros bem definidos e metas de stop-loss. Os riscos também podem ser mitigados usando técnicas eficientes de alocação de capital que estruturam quanto dinheiro para apostar por comércio. Por exemplo, planos de negociação devidamente estruturados podem permitir ter quatro negociações consecutivas rejeitadas consecutivas, e encobri-las no quinto comércio com lucro global. Os pares de moedas mais comuns e altamente negociados incluem o dólar australiano. A libra britânica. O dólar canadense. O Euro. O franco suíço. O dólar da Nova Zelândia. E o iene japonês. Tudo contra o dólar americano. Os mesmos pares de moedas têm a maior liquidez no mercado de opções de forex. NASDAQ oferece opções de negociação forex em sete grandes pares de moedas, possibilitando oportunidades de negociação para comerciantes de varejo e institucionais. Estes incluem opções de forex em AUDUSD, GBPUSD, CADUSD, EURUSD, CHFUSD, NZDUSD e JPYUSD. Os traders devem observar que a especificação do contrato de opção do JPY difere ligeiramente de outras opções de moeda, devido à sua denominação de moeda mais alta. A popularidade do comércio de opções continua a crescer nos níveis individual e institucional. Os pagamentos de corretamente colocados negociações forex longa opção são muito elevados, com o benefício do potencial de perda limitada. No entanto, posições de opção curta deve ser evitado por comerciantes novatos, porque eles podem levar a perdas muito altas, mesmo muito maior do que o valor do comércio. Estudo aprofundado levando a familiaridade completa com opções de preços e função é obrigatório para negociação de opções. Compreender os fatores que afetam a avaliação da opção, seguida por uma prática completa em contas demo-trading gratuitas, é aconselhável para os comerciantes de opções, antes de fazer grandes apostas nas opções de negociação de opções de forex. CME adiciona opções de forex semanais para negociação eletrônica (Atualizações com detalhes adicionais sobre a expansão do produto , CME Group Inc. CME, 0,00 na quinta-feira, disse que vai expandir suas ofertas de produtos de opções de câmbio negociados eletronicamente, marcando as trocas mais recente esforço para estimular mais opções de negociação na tela. A partir de 10 de setembro, a CME anunciou que listará opções semestrais de forex sobre futuros em seis moedas vinculadas ao dólar norte-americano e tornará os contratos disponíveis para negociação 24 horas por dia na plataforma eletrônica Globex da CMEs. As opções, que estão atualmente listadas em uma base trimestral, mas estão disponíveis com uma expiração semanal nos poços de negociação, terá vencimento em estilo americano, o que significa que os comerciantes podem exercer as opções antes da data de validade. QuotMoving de trimestral para semanal, que realmente expandir a utilidade deste produto significativamente, disse Mike Moran, estrategista forex no Standard Chartered Bank. A CME, a maior bolsa de derivativos do mundo, citou o mercado de câmbio como uma de suas principais áreas de crescimento, e Troca continua a ver ganhos na negociação de futuros e opções de Forex. Esses produtos atingiram a média de 641 mil contratos por dia em agosto, 67 por cento acima do ano anterior, representando cerca de 4 do volume total de câmbio durante o mês. Opções sobre futuros dar ao comerciante o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um contrato de futuros. Os seis produtos de moedas ligados ao dólar norte-americano a ser oferecido no Globex são o euro, o iene japonês, a libra esterlina, o franco suíço, o dólar canadense e o dólar australiano. A CME está interessada em expandir o uso da negociação eletrônica, o que pode aumentar o volume, ampliando o acesso e normalmente gera taxas de negociação adicionais para a troca. Como as ofertas de opções são mais complicadas do que as transações de futuros, no entanto, o movimento para as telas de computador dos poços de negociação tem sido lento para certos produtos de opções. A maioria das negociações de opções ainda são realizadas no pregão. CMEs empurrar para o comércio mais eletrônico de opções tem rendeu algum sucesso ultimamente. Em agosto, o volume de opções eletrônicas registrou um recorde de 442.000 contratos, marcando um ganho de 107 sobre o ano anterior e representando 15 do volume total de opções da CME. CME também disse quinta-feira que os participantes do mercado agora será capaz de negociar quatro contratos de forex trimestrais, estendendo-se um ano, que é uma expansão dos atuais dois contratos trimestrais disponíveis para o comércio. A CME também disponibilizará novas funcionalidades de negociação de opções - conhecidas como estratégias horizontais e de reversão de risco - para as opções de câmbio mais negociadas no Globex. "Nós vemos a demanda crescente de nossa base de clientes global para fornecer maior eficiência de negociação nesses produtos, assim nós continuaremos a servir o mercado global de FX expandindo o acesso eletrônico aos nossos mercados, adicionando novas funcionalidades de negociação de opções e desenvolvendo novos produtos inovadores", disse Derek Sammann , Diretor-gerente da CME forex produtos, em um comunicado de imprensa. CME primeiro expandiu o comércio eletrônico de opções de forex em estilo americano quando iniciou negociação lado a lado em dezembro de 2006, onde os participantes do mercado poderiam negociar os contratos eletronicamente ou no poço durante as mesmas horas. CME, que se fundiu com a Chicago Board of Trade em julho, atualmente facilita a negociação de 41 futuros de Forex e 31 opções de futuros. As ações da CME caíram de 2,09 para 561,55 na negociação no final da manhã de quinta-feira. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. 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(CME) Option Chain Real-Time Depois de Horas Pre-Market News Resumo de Citações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? 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